为引导各研会成员正确、合理的申报活动经费,特书写本经费申报流程(仅针对武汉光电国家实验室研究生会),供各位成员了解。具体如下:

  1、活动申请:上交活动方案或计划,特别说明活动意义及各项开支明细,以便领导审批。

  2、领导审批:辅导员对活动方案或计划进行审查,并对开支情况作出估计以决定是否上报。若未通过,需做修改;若通过,则请上级领导审批签字。若领导签字许可,则可进行活动筹备。

  3、支款:实验室预支部分资金到研会财务(办公室),由财务根据需要支款给活动筹备负责人。活动负责人负责相关活动经费的使用记录,如:入款明细、支出明细等,并保留好发票。

  4、报账:活动负责人填写《活动经费申请使用表》,并将相关账目、发票上交财务。财务对相关经费使用情况进行统计。

  5、报销:研会财务对活动经费进行整理并到校财务处(或实验室财务处)报销活动经费。


关于发票的说明:

  1、经费使用过程中必须向商家索要正规发票。收据或收条均不能报销。

  2、单笔消费不超过1000元,若超过,可以分开发票。发票编号,日期不要  相邻。超过1000元的消费额,则需以支票形式支付,极为繁琐。

  3、活动经费需按照活动计划合理使用,不合理开支不予报销。

  4、餐饮、娱乐发票不予报销。

  5、特殊情况下,若经费支付与私人,需首先告知财务,取得同意后方可支付。同时,需向其索要支付收据,以收据报账。

  6、若有其他疑问,请向财务咨询。

相关推荐

评论此评论不代表本站观点